财联社 2 月 3 日电，国投白银 LOF 昨晚改动估值导致单日净值下落 31.5%，激发投资者质疑。对此，国投瑞银基金进行了复兴： 一是为何改动估值？公司暗示，白银动作海外订价的投资品种，其价钱并不绵薄由国内阛阓决定，境外主流阛阓银价决定了本基金底层钞票 ( 上期所白银期货合约 ) 的真不二价值。当年接受"当日历货合约的结算价"动作基金净值的估算基础。然则海外白银阛阓价钱出现史诗级暴跌，单日波动幅度远超老例情况。淌若链接沿用上期所白银期货的结算价估值，基金净值将权贵高于底层钞票在海外阛阓的真不二价值，造成"虚高"假象。这不仅遮蔽了骨子风险，使投资者难以准确判断；更会在畴昔价钱转头时，比赛下注app官网让执有东说念主被迫承担剧烈波动带来的亏欠。这种"估值滞后"荫藏着更大的风险。若链接使用未改动的估值，就可能导致先赎回的投资者以"虚高"净值退出。公司强调，关于当日赎回的投资者而言，赎回的基金钞票自己的骨子价值还是远远低于上期所白银期货合约的价钱。
二是为何莫得提前公告？基金的净值是基于逐日收盘后的钞票价钱揣测得出的。这意味着，在交游期间截至前，基金的骨子价值自己是一个"未知数"。淌若提前公告，公司惦念被解读为特意开导投资者不要赎回，进而推测基金钞票流动性出现严重问题，出现挤兑。基于价钱慑服时点、平允性考量等原因，公募基金行业的惯例亦然在估值改动决议慑服后再发布公告。（财联社记者 闫军）