国投瑞银白银 LOF2 月 2 日晚间更新净值后显现，单日跌幅达 31.5%，创公募基金单日下降历史记载。
基金公司公告称，是对国投瑞银白银（LOF）进行了估值息争。在近期的极点行情中，白银期货海外主要阛阓价钱单日波动远超上期所白银期货价钱的涨跌停比例戒指。此时，若仍沿用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、实时地响应底层财富的真实公允价值。因此，为确保基金净值无意真实、公允地响应底层财富景况，公司决定参考白银期货海外主要阛阓价钱变动幅度，对基金财富进行合理重估。
举个例子：假定海外银价下降 30%，比赛下注app官网但受制于 17% 的跌停戒指，上期所白银期货仅下降 17%，若基金不息按其下降 17% 的价钱估值，其净值将"高估"内容财富价值，变成所谓的"估值滞后"。这种偏差意味着，基金账面的净值已弗成准确代表其所捏财富的真不二价值。
公司暗示，未来将概述参考各项相干影响成分并与基金托管东说念主协商，自上述合约往来体现了活跃阛阓往来特征后，还原按结算价估值款式进行估值。
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着手：财联社